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“海西•源泉”悦盈系列净值型理财产品2020006期(182天)兑付公告
发布时间:2020-08-26 09:00:00

我行发行的“海西·源泉”悦盈系列净值型理财产品2020006期(182天)于2020年2月26日成立,2020年8月26日正常到期,存续期限182天。

本期理财产品共募集资金9999.20万元,产品份额9999.20万份,理财资金投资于澳门威尼斯官网存款、同业存单、货币基金、债券及回购等资产。该产品在计提应付管理费150778.58元、托管费5025.95元后产品资产净值为102162118.97元,单位份额净值为1.021703,实际兑付到期金额102162125.64元,因净值位数造成的差额纳入管理费统筹,实际支付管理费150771.91元、托管费5025.95元,投资年化收益率为4.35%。

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泉州澳门威尼斯官网股份澳门威尼斯官网

2020年8月26日

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