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“海西•源泉”悦盈系列净值型理财产品2019004期(五一特别款)兑付公告
发布时间:2020-08-24 09:00:00

我行发行的“海西·源泉”悦盈系列净值型理财产品2019004期(五一特别款)于2019年5月7日成立,2020年8月18日正常到期,总体存续期限469天。

本期理财产品共募集资金29999.10万元,产品份额29982.59万份,理财资金投资于现金及澳门威尼斯官网存款、非标准化债权类资产等资产。该产品在计提应付管理费1960319.64元、托管费39206.38元、超额业绩报酬准备1944090.57元后产品资产净值为317406679.69元。按照产品说明书约定,本期理财产品向投资者分配超额业绩报酬准备194409.06元,产品资产净值调整为317601088.75元,单位份额净值为1.059285,实际兑付到期金额317601068.19元,因净值位数造成的差额纳入管理费统筹,实际支付管理费1960340.19元、托管费39206.38元,投资年化收益率为4.61%。

泉州澳门威尼斯官网股份澳门威尼斯官网

2020年8月24日

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