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“海西•源泉”开放式理财产品运作公告2020.8.16-2020.8.31
发布时间:2020-08-31 09:00:00

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)运作公告

我行发行的“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分177个投资周期,预计运作期限1407天,2020年12月22日到期。

该产品第160个投资周期于2020年8月18日正常到期,存续期限35天(2020年7月14日至2020年8月18日),兑付理财本金5004.20万元,支付管理费16316.63元、托管费479.85元后实现客户收益177544.71元,投资年化收益率为3.70%。

该产品第165个投资周期申购资金8405.90万元,起息日为2020年8月18日,兑付日为2020年9月22日,年化业绩比较基准3.70%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2020年8月19日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)运作公告

我行发行的“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分134个投资周期,预计运作期限1407天,2020年12月22日到期。

该产品第118个投资周期于2020年8月18日正常到期,存续期限364天(2019年8月20日至2020年8月18日),兑付理财本金2054.00万元,支付管理费59403.46元、托管费2048.37元后实现客户收益850073.98元,投资年化收益率为4.15%。

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2020年8月19日

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人澳门威尼斯官网理财产品2017001期(投资周期182天)运作公告

我行发行的“海西·源泉”行云流水系列人民币私人澳门威尼斯官网理财产品2017001期(投资周期182天)于2017年4月5日成立,该笔理财共划分145个投资周期,预计运作期限1288天,2020年10月14日到期。

该产品第138个投资周期于2020年8月19日正常到期,存续期限182天(2020年2月19日至2020年8月19日),兑付理财本金3642.00万元,支付管理费66634.19元、托管费1452.81元后实现客户收益780884.29元,投资年化收益率为4.30%。

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2020年8月20日

“海西·源泉”行云流水系列新客专属理财产品002期(35天)运作公告

我行发行的“海西·源泉”行云流水系列新客专属理财产品002期(35天)于2020年4月29日成立,该笔理财共划分28个投资周期,预计运作期限238天,2020年12月23日到期。

该产品第11个投资周期于2020年8月19日正常到期,存续期限35天(2020年7月15日至2020年8月19日),兑付理财本金6999.30万元,支付管理费26848.08元、托管费671.17元后实现客户收益295311.48元,投资年化收益率为4.40%。

该产品第16个投资周期申购资金7387.40万元,起息日为2020年8月19日,兑付日为2020年9月23日,年化业绩比较基准4.30%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2020年8月20日

“海西·源泉”行云流水系列开放式净值型理财产品001期(享盈-双周开放)运作公告

我行发行的“海西·源泉”行云流水系列开放式净值型理财产品001期(享盈-双周开放)于2017年12月6日成立,预计运作期限1827天,2022年12月7日到期。

该产品于2020年8月18日开放申购、赎回申请,2020年8月19日确认申购赎回情况。期间新增申购金额202.70万元,赎回114.70万份,申购、赎回净值1.126330,折合赎回金额129.19万元、新增份额179.97万份,产品最新份额为10249.52万份,该开放期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2020年8月20日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)运作公告

我行发行的“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分179个投资周期,预计运作期限1407天,2020年12月24日到期。

该产品第164个投资周期于2020年8月20日正常到期,存续期限63天(2020年6月18日至2020年8月20日),兑付理财本金6614.70万元,支付管理费38819.34元、托管费1141.72元后实现客户收益433850.81元,投资年化收益率为3.80%。

该产品第172个投资周期申购资金9783.80万元,起息日为2020年8月20日,兑付日为2020年10月22日,年化业绩比较基准3.75%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2020年8月21日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)运作公告

我行发行的“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分163个投资周期,预计运作期限1400天,2020年12月17日到期。

该产品第146个投资周期于2020年8月20日正常到期,存续期限182天(2020年2月20日至2020年8月20日),兑付理财本金4195.60万元,支付管理费61089.44元、托管费1673.64元后实现客户收益847279.80元,投资年化收益率为4.05%。

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2020年8月21日

“海西·源泉”行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)运作公告

我行发行的“海西·源泉”行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)于2018年7月26日成立,该笔理财共划分120个投资周期,预计运作期限882天,2020年12月24日到期。

该产品第103个投资周期于2020年8月20日正常到期,存续期限7天(2020年8月13日至2020年8月20日),赎回理财本金867.60万元,支付管理费22143.39元、托管费491.91元后下发客户投资收益164893.54元,折算投资年化收益率为3.35%。

该产品第104个投资周期申购资金1125.80万元,产品最新余额为25908.04万元,起息日为2020年8月20日,收益下发日为2020年8月27日,年化业绩比较基准为3.35%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2020年8月21日

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人澳门威尼斯官网理财产品2016003期(投资周期91天)运作公告

我行发行的“海西·源泉”行云流水系列人民币私人澳门威尼斯官网理财产品2016003期(投资周期91天)于2016年11月25日成立,该笔理财共划分184个投资周期,预计运作期限1491天,2020年12月25日到期。

该产品第167个投资周期于2020年8月21日正常到期,存续期限91天(2020年5月22日至2020年8月21日),兑付理财本金6617.20万元,支付管理费64341.42元、托管费1649.77元后实现客户收益676404.26元,投资年化收益率为4.10%。

该产品第179个投资周期申购资金9958.70万元,起息日为2020年8月21日,兑付日为2020年11月20日,年化业绩比较基准4.10%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2020年8月24日

 “海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)运作公告

我行发行的“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分177个投资周期,预计运作期限1407天,2020年12月22日到期。

该产品第161个投资周期于2020年8月25日正常到期,存续期限35天(2020年7月21日至2020年8月25日),兑付理财本金5781.50万元,支付管理费18851.21元、托管费554.39元后实现客户收益205122.52元,投资年化收益率为3.70%。

该产品第166个投资周期申购资金8857.00万元,起息日为2020年8月25日,兑付日为2020年9月29日,年化业绩比较基准3.70%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2020年8月26日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)运作公告

我行发行的“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分134个投资周期,预计运作期限1407天,2020年12月22日到期。

该产品第119个投资周期于2020年8月25日正常到期,存续期限364天(2019年8月27日至2020年8月25日),兑付理财本金2051.00万元,支付管理费59316.65元、托管费2045.38元后实现客户收益848832.44元,投资年化收益率为4.15%。

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2020年8月26日

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人澳门威尼斯官网理财产品2017001期(投资周期182天)运作公告

我行发行的“海西·源泉”行云流水系列人民币私人澳门威尼斯官网理财产品2017001期(投资周期182天)于2017年4月5日成立,该笔理财共划分145个投资周期,预计运作期限1288天,2020年10月14日到期。

该产品第139个投资周期于2020年8月26日正常到期,存续期限182天(2020年2月26日至2020年8月26日),兑付理财本金3864.60万元,支付管理费56269.07元、托管费1541.60元后实现客户收益828612.10元,投资年化收益率为4.30%。

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2020年8月27日

 “海西·源泉”行云流水系列新客专属理财产品002期(35天)运作公告

我行发行的“海西·源泉”行云流水系列新客专属理财产品002期(35天)于2020年4月29日成立,该笔理财共划分28个投资周期,预计运作期限238天,2020年12月23日到期。

该产品第12个投资周期于2020年8月26日正常到期,存续期限35天(2020年7月22日至2020年8月26日),兑付理财本金6494.50万元,支付管理费24911.69元、托管费622.76元后实现客户收益267785.64元,投资年化收益率为4.30%。

该产品第17个投资周期申购资金5354.40万元,起息日为2020年8月26日,兑付日为2020年9月30日,年化业绩比较基准4.30%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2020年8月27日

 “海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)运作公告

我行发行的“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分179个投资周期,预计运作期限1407天,2020年12月24日到期。

该产品第173个投资周期申购资金8186.10万元,起息日为2020年8月27日,兑付日为2020年10月29日,年化业绩比较基准3.75%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2020年8月28日

 “海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)运作公告

我行发行的“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分163个投资周期,预计运作期限1400天,2020年12月17日到期。

该产品第147个投资周期于2020年8月27日正常到期,存续期限182天(2020年2月27日至2020年8月27日),兑付理财本金5121.90万元,支付管理费74576.54元、托管费2043.15元后实现客户收益1034341.47元,投资年化收益率为4.05%。

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2020年8月28日

“海西·源泉”行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)运作公告

我行发行的“海西·源泉”行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)于2018年7月26日成立,该笔理财共划分120个投资周期,预计运作期限882天,2020年12月24日到期。

该产品第104个投资周期于2020年8月27日正常到期,存续期限7天(2020年8月20日至2020年8月27日),赎回理财本金498.12万元,支付管理费22366.24元、托管费496.87元后下发客户投资收益166553.46元,折算投资年化收益率为3.35%。

该产品第105个投资周期申购资金2710.80万元,产品最新余额为28120.72万元,起息日为2020年8月27日,收益下发日为2020年9月3日,年化业绩比较基准为3.35%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2020年8月28日

 “海西·源泉”行云流水系列人民币私人澳门威尼斯官网理财产品2016003期(投资周期91天)运作公告

我行发行的“海西·源泉”行云流水系列人民币私人澳门威尼斯官网理财产品2016003期(投资周期91天)于2016年11月25日成立,该笔理财共划分184个投资周期,预计运作期限1491天,2020年12月25日到期。

该产品第168个投资周期于2020年8月28日正常到期,存续期限91天(2020年5月29日至2020年8月28日),兑付理财本金3478.30万元,支付管理费33820.85元、托管费867.19元后实现客户收益355548.63元,投资年化收益率为4.10%。

该产品第180个投资周期申购资金9633.70万元,起息日为2020年8月28日,兑付日为2020年11月27日,年化业绩比较基准4.10%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2020年8月31日

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